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      私募基金運作期間信息披露規定有哪些?
      日期:2023年02月10日 點擊:

      私募基金運行期間,信息披露義務人應當在每季度結束之日起10個工作日以內向投資者披露基金凈值、主要財務指標以及投資組合情況等信息。單只私募證券投資基金管理規模金額達到5000萬元以上的,應當持續在每月結束之日起5個工作日以內向投資者披露基金凈值信息。

      私募基金運行期間,信息披露義務人應當在每年結束之日起4個月以內向投資者披露以下信息:

      1、報告期末基金凈值和基金份額總額;

      2、基金的財務情況;

      3、基金投資運作情況和運用杠桿情況;

      4、投資者賬戶信息,包括實繳出資額、未繳出資額以及報告期末所持有基金份額總額等;

      5、投資收益分配和損失承擔情況;

      6、基金管理人取得的管理費和業績報酬,包括計提基準、計提方式和支付方式。

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